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续调整美元风平浪静,贵金属冲高回落

10-21 18:27
核心提示:周一(5月16日)欧洲市场休市,市场基本面消息寥寥,交投较为清淡,投资者依然热议美联储加息前景,投行分析师则认为市场低估联储加息决心,美元在疲弱中美数据的打压下微幅回落。美元指数自两周高位小幅回落,受疲软美国经济数据和中国经济数据打压。虽然周一
 周一(5月16日)欧洲市场休市,市场基本面消息寥寥,交投较为清淡,投资者依然热议美联储加息前景,投行分析师则认为市场低估联储加息决心,美元在疲弱中美数据的打压下微幅回落。


美元指数自两周高位小幅回落,受疲软美国经济数据和中国经济数据打压。虽然周一交投清淡,但当日中国和美国的经济数据都表现疲弱,这施压美元小幅回落。投资人目前关注周三美联储将发布的上次货币政策会议记录,以寻找下一次升息时机的线索。

周一经济数据方面,当日美国经济数据整体表现不及预期施压美元。不过,这些数据本身影响力较为有限。

具体数据显示,美国5月纽约联储制造业指数-9.02,为2月份以来最低,预期6.5,前值9.56。报告指出,3月和4月纽约联储制造业指数均处于0以上,但此次制造业指数为-9.02%,较前值大跌近19个点,新订单和运输指数均跌破0,暗示纽约联储制造业商业活动萎缩。

美国5月NAHB房产市场指数58,预期59,前值58。分析指出,5月房地产市场指数连续四个月持平,表明独栋房屋部分维持涨势,但建筑商面临监管及供应限制。

周末中国数据疲弱对美元构成了小幅的拖累。中国4月投资、工业增加值和零售销售数据均逊于预期,市场更为担忧这个全球第二大经济体的经济健康状况。中国国家统计局周日报告称,4月份的投资、工业产值以及零售业销售增长均有所放缓。

美元指数小时图显示


投资者仍然热议美联储的加息前景。根据CME Group的FedWatch工具,联邦基金利率期货走势显示,投资人现预计美联储在6月会议上升息的几率仅为4%,市场目前认为美联储要等到明年年初才会加息。

不过,更多投行和分析师却对联储年内加息的预期较之前更强。

摩根大通首席经济学家Kasman指出,“美国经济、消费状况目前表现良好,但不认为美联储会在6月加息;年初时看到的金融市场和经济增长指标在趋势方面有误导之嫌,经济仍在以2%的潜在速度增长。仍预计2016年将加息两次。摩根大通预计通胀继续上升,而美元将结束涨势。”

Monex Europe市场分析部门主管Ranko Berich表示,“市场价格走势已经基本排除了6月升息的可能性,但实际上不应排除在6月升息的可能性。最新的美国就业市场数据支持了闲置不断消除以及成本压力上升的观点,且油价上涨,这些都直指通胀上升的风险不小。”

Action Economics全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示,“股市上涨,部分因油价跳升,这带动了有关如果原油和商品价格继续上涨,通胀最终可能被推高的一些想法。因此较长期公债承受了一些压力。然后一些投资人认为6月升息又有可能了。”

也有一些分析短期看多美元。德银首席外汇策略师Taisuke Tanaka认为,短期内美元并没有下跌动能,主要是因为如本周新屋开工率在内的部分经济数据或有上行趋势,但美国经济增速放缓仍是美元重要影响因素。

美联储鹰派的官员莱克周一在接受采访时再度发表了鹰派言论,他表示,有理由认为美联储在下月可能会加息。通胀坚定朝向2%目标增长,劳动力市场显著紧缩;对于年初下行风险的担忧已经消散。


金价冲高回落,油价和美股拉升支撑风险偏好,打压避险金价。金价盘初上涨1%,受到疲弱中美数据打压,纽约尾盘大跌逆转了早盘上涨的走势,因油价和美股上涨。

现货金下跌0.05%,报每盎司1,272.50美元,此前最多升1.2%至1,288.20美元。现货银上涨0.2%,报每盎司17.12美元。

金价最初受到股市下跌和中国数据疲弱的支撑,因黄金作为替代资产的兴趣被提升。但随着美股转升,在美东时间10:30至10:32的短短两分钟内,金价每盎司下跌逾4美元。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称,“金价的下跌主要因为股市,美股开始反弹,升得很快,金价下跌。”

原油价格触及六个月高位,因生产中断预计将使长期困扰油市的供应过剩局势得以减缓,提振美股走高。指标美债收益率上涨,美元指数走低。

现货金小时图显示


中国上周末发布的数据显示,4月零售销售、工业生产、固定资产投资均弱于调查的分析师的预估。

数据显示,黄金ETF持有量自今年1月6日触及七年低点来,已大幅攀升25%至自2013年12月来最高1822.3吨;过去两周中,尽管金价下跌1.6%,ETF黄金持仓量则每天在增加,合计增幅为63.2吨。

ETF黄金持仓在5月13日增加7.6吨,至1822.35吨,创2013年11月份以来新高,以连增14天创3月7日以来最长连增天数。

IG Asia分析师则表示,伴随投资需求结构的调整,投资者正争相将资金转入黄金ETF。


北京时间6点28分 美元指数报94.54/56,现货金价报1274.83美元/盎司

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